蜂巢添元纯债C (009253.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添元纯债A | ||||
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0.05 元 | 2,583.00 | 129.15元 | 4.68% | -- |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.049 元 | 2,265.00 | 110.99元 | 4.60% | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
