蜂巢添元纯债C (009253.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添元纯债A | ||||
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蜂巢添元纯债C(009253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.1596元 |
| 2024-12-20 | 1.0600元 | 1.1590元 |
| 2024-12-19 | 1.0588元 | 1.1578元 |
| 2024-12-18 | 1.0587元 | 1.1577元 |
| 2024-12-17 | 1.0590元 | 1.1580元 |
| 2024-12-16 | 1.0594元 | 1.1584元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.1574元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.1559元 |
| 2024-12-11 | 1.0565元 | 1.1555元 |
| 2024-12-10 | 1.0563元 | 1.1553元 |
| 2024-12-09 | 1.0544元 | 1.1534元 |
| 2024-12-06 | 1.0538元 | 1.1528元 |
| 2024-12-05 | 1.0540元 | 1.1530元 |
| 2024-12-04 | 1.0538元 | 1.1528元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1520元 |
| 2024-12-02 | 1.0531元 | 1.1521元 |
| 2024-11-29 | 1.0504元 | 1.1494元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.1485元 |
| 2024-11-27 | 1.0488元 | 1.1478元 |
| 2024-11-26 | 1.0488元 | 1.1478元 |
| 2024-11-25 | 1.0487元 | 1.1477元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.1469元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.1467元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.1463元 |
| 2024-11-19 | 1.0472元 | 1.1462元 |
| 2024-11-18 | 1.0470元 | 1.1460元 |
| 2024-11-15 | 1.0473元 | 1.1463元 |
| 2024-11-14 | 1.0472元 | 1.1462元 |
| 2024-11-13 | 1.0470元 | 1.1460元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.1464元 |
| 2024-11-11 | 1.0467元 | 1.1457元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.1453元 |
| 2024-11-07 | 1.0460元 | 1.1450元 |
| 2024-11-06 | 1.0454元 | 1.1444元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.1443元 |
| 2024-11-04 | 1.0450元 | 1.1440元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.1436元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.1427元 |
| 2024-10-30 | 1.0429元 | 1.1419元 |
| 2024-10-29 | 1.0426元 | 1.1416元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.1415元 |
| 2024-10-25 | 1.0425元 | 1.1415元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.1415元 |
| 2024-10-23 | 1.0426元 | 1.1416元 |
| 2024-10-22 | 1.0433元 | 1.1423元 |
| 2024-10-21 | 1.0440元 | 1.1430元 |
| 2024-10-18 | 1.0442元 | 1.1432元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.1434元 |
| 2024-10-16 | 1.0439元 | 1.1429元 |
| 2024-10-15 | 1.0440元 | 1.1430元 |
