蜂巢添元纯债C (009253.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添元纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢添元纯债C(009253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.93万元 | 0.30% | 38.15万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 157.49万元 | 0.30% | 26.25万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 77.24万元 | 0.30% | 12.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 160.17万元 | 0.30% | 26.70万元 | 0.05% |
