蜂巢添元纯债C (009253.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添元纯债A | ||||
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蜂巢添元纯债C(009253) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,090.33 | 2,008.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,697.75 | 2,602.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,678.08 | 2,612.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,757.87 | 2,583.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,948.19 | 2,780.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,216.56 | 2,109.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,353.43 | 2,264.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,306.90 | 2,265.00元 | -- |
