蜂巢添禧87个月定开 (009254.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理李磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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蜂巢添禧87个月定开(009254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0154元 | 1.1854元 |
| 2024-12-13 | 1.0146元 | 1.1846元 |
| 2024-12-06 | 1.0137元 | 1.1837元 |
| 2024-11-29 | 1.0228元 | 1.1828元 |
| 2024-11-22 | 1.0220元 | 1.1820元 |
| 2024-11-15 | 1.0211元 | 1.1811元 |
| 2024-11-08 | 1.0202元 | 1.1802元 |
| 2024-11-01 | 1.0193元 | 1.1793元 |
| 2024-10-25 | 1.0185元 | 1.1785元 |
| 2024-10-18 | 1.0176元 | 1.1776元 |
| 2024-09-30 | 1.0154元 | 1.1754元 |
| 2024-09-27 | 1.0151元 | 1.1751元 |
| 2024-09-20 | 1.0143元 | 1.1743元 |
| 2024-09-13 | 1.0134元 | 1.1734元 |
| 2024-09-06 | 1.0125元 | 1.1725元 |
| 2024-08-30 | 1.0217元 | 1.1717元 |
| 2024-08-23 | 1.0208元 | 1.1708元 |
| 2024-08-16 | 1.0200元 | 1.1700元 |
| 2024-08-09 | 1.0191元 | 1.1691元 |
| 2024-08-02 | 1.0182元 | 1.1682元 |
| 2024-07-26 | 1.0174元 | 1.1674元 |
| 2024-07-19 | 1.0165元 | 1.1665元 |
| 2024-07-12 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2024-07-05 | 1.0148元 | 1.1648元 |
| 2024-06-28 | 1.0140元 | 1.1640元 |
| 2024-06-21 | 1.0132元 | 1.1632元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.1615元 |
| 2024-05-31 | 1.0206元 | 1.1606元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.1597元 |
| 2024-05-17 | 1.0189元 | 1.1589元 |
| 2024-05-10 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2024-04-30 | 1.0168元 | 1.1568元 |
| 2024-04-26 | 1.0163元 | 1.1563元 |
| 2024-04-19 | 1.0155元 | 1.1555元 |
| 2024-04-12 | 1.0146元 | 1.1546元 |
| 2024-04-03 | 1.0135元 | 1.1535元 |
| 2024-03-29 | 1.0130元 | 1.1530元 |
| 2024-03-22 | 1.0122元 | 1.1522元 |
| 2024-03-15 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-03-08 | 1.0205元 | 1.1505元 |
| 2024-03-01 | 1.0197元 | 1.1497元 |
| 2024-02-23 | 1.0189元 | 1.1489元 |
| 2024-02-08 | 1.0172元 | 1.1472元 |
| 2024-02-02 | 1.0165元 | 1.1465元 |
| 2024-01-26 | 1.0157元 | 1.1457元 |
| 2024-01-19 | 1.0149元 | 1.1449元 |
| 2024-01-12 | 1.0141元 | 1.1441元 |
| 2024-01-05 | 1.0133元 | 1.1433元 |
| 2023-12-29 | 1.0126元 | 1.1426元 |
