中银添盛39个月定期开放债券 (009255.jj)中银基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0207 元 | 80.00亿 | 1.66亿元 | 2.03% | 4.82% |
| 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0.0288 元 | 80.00亿 | 2.30亿元 | 2.79% | |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.012 元 | 80.00亿 | 9,599.72万元 | 1.18% | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
