中银添盛39个月定期开放债券 (009255.jj)中银基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.92亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.44亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.95亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.50亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.09亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 81.18亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 82.22亿 | 80.00亿元 | -- |
