中银添盛39个月定期开放债券 (009255.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,212.58万元 | 0.15% | 404.19万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 604.19万元 | 0.15% | 201.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,217.56万元 | 0.15% | 405.85万元 | 0.05% |
