中银添盛39个月定期开放债券 (009255.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0198元 | 1.1223元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.1219元 |
| 2024-07-12 | 1.0189元 | 1.1214元 |
| 2024-07-05 | 1.0184元 | 1.1209元 |
| 2024-06-28 | 1.0180元 | 1.1205元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.1200元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.1196元 |
| 2024-06-07 | 1.0166元 | 1.1191元 |
| 2024-05-31 | 1.0161元 | 1.1186元 |
| 2024-05-24 | 1.0157元 | 1.1182元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.1177元 |
| 2024-05-10 | 1.0147元 | 1.1172元 |
| 2024-04-30 | 1.0141元 | 1.1166元 |
| 2024-04-26 | 1.0138元 | 1.1163元 |
| 2024-04-19 | 1.0133元 | 1.1158元 |
| 2024-04-12 | 1.0129元 | 1.1154元 |
| 2024-04-03 | 1.0123元 | 1.1148元 |
| 2024-03-29 | 1.0120元 | 1.1145元 |
| 2024-03-22 | 1.0115元 | 1.1140元 |
| 2024-03-15 | 1.0111元 | 1.1136元 |
| 2024-03-08 | 1.0106元 | 1.1131元 |
| 2024-03-01 | 1.0102元 | 1.1127元 |
| 2024-02-23 | 1.0097元 | 1.1122元 |
| 2024-02-08 | 1.0087元 | 1.1112元 |
| 2024-02-02 | 1.0083元 | 1.1108元 |
| 2024-01-26 | 1.0079元 | 1.1104元 |
| 2024-01-19 | 1.0075元 | 1.1100元 |
| 2024-01-12 | 1.0070元 | 1.1095元 |
| 2024-01-05 | 1.0066元 | 1.1091元 |
| 2023-12-29 | 1.0063元 | 1.1088元 |
| 2023-12-22 | 1.0059元 | 1.1084元 |
| 2023-12-15 | 1.0055元 | 1.1080元 |
| 2023-12-08 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2023-12-01 | 1.0046元 | 1.1071元 |
| 2023-11-24 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2023-11-17 | 1.0039元 | 1.1064元 |
| 2023-11-10 | 1.0035元 | 1.1060元 |
| 2023-11-03 | 1.0032元 | 1.1057元 |
| 2023-10-27 | 1.0028元 | 1.1053元 |
| 2023-10-25 | 1.0026元 | 1.1051元 |
| 2023-10-24 | 1.0026元 | 1.1051元 |
| 2023-10-23 | 1.0025元 | 1.1050元 |
| 2023-10-20 | 1.0023元 | 1.1048元 |
| 2023-10-19 | 1.0023元 | 1.1048元 |
| 2023-10-18 | 1.0022元 | 1.1047元 |
| 2023-10-17 | 1.0022元 | 1.1047元 |
| 2023-10-16 | 1.0021元 | 1.1046元 |
| 2023-10-13 | 1.0020元 | 1.1045元 |
| 2023-10-12 | 1.0020元 | 1.1045元 |
| 2023-10-11 | 1.0019元 | 1.1044元 |
