中银添盛39个月定期开放债券 (009255.jj)中银基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0317元 | 1.1342元 |
| 2024-12-13 | 1.0313元 | 1.1338元 |
| 2024-12-06 | 1.0308元 | 1.1333元 |
| 2024-11-29 | 1.0303元 | 1.1328元 |
| 2024-11-22 | 1.0293元 | 1.1318元 |
| 2024-11-15 | 1.0288元 | 1.1313元 |
| 2024-11-08 | 1.0277元 | 1.1302元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.1292元 |
| 2024-10-25 | 1.0262元 | 1.1287元 |
| 2024-10-18 | 1.0253元 | 1.1278元 |
| 2024-10-11 | 1.0248元 | 1.1273元 |
| 2024-09-30 | 1.0242元 | 1.1267元 |
| 2024-09-27 | 1.0240元 | 1.1265元 |
| 2024-09-20 | 1.0236元 | 1.1261元 |
| 2024-09-13 | 1.0231元 | 1.1256元 |
| 2024-09-06 | 1.0226元 | 1.1251元 |
| 2024-08-30 | 1.0222元 | 1.1247元 |
| 2024-08-23 | 1.0217元 | 1.1242元 |
| 2024-08-16 | 1.0212元 | 1.1237元 |
| 2024-08-09 | 1.0208元 | 1.1233元 |
| 2024-08-02 | 1.0203元 | 1.1228元 |
| 2024-07-26 | 1.0198元 | 1.1223元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.1219元 |
| 2024-07-12 | 1.0189元 | 1.1214元 |
| 2024-07-05 | 1.0184元 | 1.1209元 |
| 2024-06-28 | 1.0180元 | 1.1205元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.1200元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.1196元 |
| 2024-06-07 | 1.0166元 | 1.1191元 |
| 2024-05-31 | 1.0161元 | 1.1186元 |
| 2024-05-24 | 1.0157元 | 1.1182元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.1177元 |
| 2024-05-10 | 1.0147元 | 1.1172元 |
| 2024-04-30 | 1.0141元 | 1.1166元 |
| 2024-04-26 | 1.0138元 | 1.1163元 |
| 2024-04-19 | 1.0133元 | 1.1158元 |
| 2024-04-12 | 1.0129元 | 1.1154元 |
| 2024-04-03 | 1.0123元 | 1.1148元 |
| 2024-03-29 | 1.0120元 | 1.1145元 |
| 2024-03-22 | 1.0115元 | 1.1140元 |
| 2024-03-15 | 1.0111元 | 1.1136元 |
| 2024-03-08 | 1.0106元 | 1.1131元 |
| 2024-03-01 | 1.0102元 | 1.1127元 |
| 2024-02-23 | 1.0097元 | 1.1122元 |
| 2024-02-08 | 1.0087元 | 1.1112元 |
| 2024-02-02 | 1.0083元 | 1.1108元 |
| 2024-01-26 | 1.0079元 | 1.1104元 |
| 2024-01-19 | 1.0075元 | 1.1100元 |
| 2024-01-12 | 1.0070元 | 1.1095元 |
| 2024-01-05 | 1.0066元 | 1.1091元 |
