民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1058元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合A | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 568.35万 | 518.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 709.04万 | 657.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 742.68万 | 685.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 801.71万 | 734.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 856.25万 | 784.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 948.53万 | 876.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 1,055.04万 | 957.39万元 | -- |
