民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1058元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合A | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-05-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-04-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-04-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-04-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-04-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-04-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-04-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
