民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1232元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-10-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
