泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9954元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.23亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 37.23亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,234.16万 | 2.02% |
| (其中) 债券 | 8,234.16万 | 2.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4.98万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 4.07% |
| 5 | 其他资产 | 1.15亿 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.66亿 | 48.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.74亿 | 16.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.73亿 | 9.12% |
| 卫生和社会工作 | 1.59亿 | 3.88% |
| 租赁和商务服务业 | 6,497.47万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,876.52万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,560.94万 | 0.87% |
| 采矿业 | 723.60万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 372.65万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 185.47万 | 0.05% |
| 房地产业 | 120.67万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.33亿 | 3.25% |
| 非日常生活消费品 | 1.07亿 | 2.63% |
| 通讯业务 | 6,166.27万 | 1.51% |
| 信息技术 | 5,010.44万 | 1.23% |
| 日常消费品 | 2,101.84万 | 0.51% |
| 房地产 | 536.30万 | 0.13% |
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