泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7721元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.06亿 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 30.06亿 | 84.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,199.96万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 8,199.96万 | 2.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 8.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 4.88% |
| 5 | 其他资产 | 444.88万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.50亿 | 43.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.38亿 | 17.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68亿 | 7.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.00亿 | 2.80% |
| 卫生和社会工作 | 8,623.55万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 6,999.72万 | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,898.66万 | 1.09% |
| 采矿业 | 3,504.51万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 303.92万 | 0.09% |
| 金融业 | 290.83万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 143.10万 | 0.04% |
| 房地产业 | 95.83万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,142.33万 | 2.00% |
| 非日常生活消费品 | 6,714.81万 | 1.88% |
| 信息技术 | 4,510.14万 | 1.26% |
| 通讯业务 | 2,760.66万 | 0.77% |
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