泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7912元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率92.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,629.74万元 | 1.50% | 1,604.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,056.96万元 | 1.50% | 1,009.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.16亿元 | 1.50% | 1,933.58万元 | 0.25% |
