泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9954元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 40.76亿 | 42.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 35.53亿 | 44.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.30亿 | 46.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 46.77亿 | 50.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.63亿 | 53.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 77.49亿 | 73.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 85.25亿 | 73.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 75.60亿 | 73.84亿元 | -- |
