易方达消费精选股票 (009265.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数17.81万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8392元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
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易方达消费精选股票(009265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.32亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 42.32亿 | 90.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,438.60万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 2,438.60万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 1.37亿 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.08亿 | 55.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.56%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 10.86亿 | 23.13% |
| 电信服务 | 3.65亿 | 7.76% |
| 必需消费品 | 1.06亿 | 2.26% |
| 房地产 | 6,615.54万 | 1.41% |
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