易方达消费精选股票 (009265.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7332元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
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易方达消费精选股票(009265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.25亿 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 36.25亿 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,468.69万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 2,468.69万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.46亿 | 10.88% |
| 4 | 其他资产 | 502.70万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.22亿 | 56.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.75%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7.78亿 | 18.98% |
| 电信服务 | 4.02亿 | 9.81% |
| 房地产 | 1.21亿 | 2.95% |
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