易方达消费精选股票 (009265.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7323元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% |
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易方达消费精选股票(009265) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 40.90亿 | 52.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.43亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 41.52亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.38亿 | 55.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 48.92亿 | 56.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 55.51亿 | 57.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 58.11亿 | 60.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 52.65亿 | 57.62亿元 | -- |
