易方达消费精选股票 (009265.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数17.81万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8392元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
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易方达消费精选股票(009265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-19 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-12-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-12-16 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-12-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-11 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-10 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-09 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-12-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-04 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-12-02 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-27 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-11-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-22 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-21 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-19 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-18 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-15 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-11-11 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-07 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-11-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-05 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-04 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-11-01 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-31 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-30 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-28 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-10-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-10-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-18 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-10-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-16 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-10-15 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-14 | 0.8637元 | 0.8637元 |
