易方达消费精选股票 (009265.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7323元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% |
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易方达消费精选股票(009265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-25 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-19 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-18 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-16 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-09 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-05 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-02 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-27 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-20 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-19 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-18 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-17 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-14 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-13 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-06-12 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-11 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-07 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-30 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-28 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-05-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-05-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-05-23 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-22 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-21 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-05-17 | 0.8800元 | 0.8800元 |
