易方达消费精选股票 (009265.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7332元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
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易方达消费精选股票(009265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-08-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-27 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-23 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-08-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-21 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-20 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-19 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-15 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-14 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-08-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-12 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-08-09 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-08-08 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-07 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-06 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-01 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-31 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-30 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-26 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-25 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-19 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-18 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-16 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-09 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-05 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-02 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-27 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
