广发双债添利债券E (009267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数13.55万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2333元基金经理代宇管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发双债添利债券A 、 广发双债添利债券C | ||||
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广发双债添利债券E(009267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2333元 | 1.4196元 |
| 2024-12-19 | 1.2318元 | 1.4181元 |
| 2024-12-18 | 1.2325元 | 1.4188元 |
| 2024-12-17 | 1.2336元 | 1.4199元 |
| 2024-12-16 | 1.2341元 | 1.4204元 |
| 2024-12-13 | 1.2322元 | 1.4185元 |
| 2024-12-12 | 1.2302元 | 1.4165元 |
| 2024-12-11 | 1.2298元 | 1.4161元 |
| 2024-12-10 | 1.2297元 | 1.4160元 |
| 2024-12-09 | 1.2269元 | 1.4132元 |
| 2024-12-06 | 1.2261元 | 1.4124元 |
| 2024-12-05 | 1.2257元 | 1.4120元 |
| 2024-12-04 | 1.2248元 | 1.4111元 |
| 2024-12-03 | 1.2234元 | 1.4097元 |
| 2024-12-02 | 1.2228元 | 1.4091元 |
| 2024-11-29 | 1.2199元 | 1.4062元 |
| 2024-11-28 | 1.2186元 | 1.4049元 |
| 2024-11-27 | 1.2179元 | 1.4042元 |
| 2024-11-26 | 1.2172元 | 1.4035元 |
| 2024-11-25 | 1.2165元 | 1.4028元 |
| 2024-11-22 | 1.2156元 | 1.4019元 |
| 2024-11-21 | 1.2150元 | 1.4013元 |
| 2024-11-20 | 1.2145元 | 1.4008元 |
| 2024-11-19 | 1.2143元 | 1.4006元 |
| 2024-11-18 | 1.2142元 | 1.4005元 |
| 2024-11-15 | 1.2141元 | 1.4004元 |
| 2024-11-14 | 1.2136元 | 1.3999元 |
| 2024-11-13 | 1.2135元 | 1.3998元 |
| 2024-11-12 | 1.2130元 | 1.3993元 |
| 2024-11-11 | 1.2121元 | 1.3984元 |
| 2024-11-08 | 1.2114元 | 1.3977元 |
| 2024-11-07 | 1.2109元 | 1.3972元 |
| 2024-11-06 | 1.2101元 | 1.3964元 |
| 2024-11-05 | 1.2097元 | 1.3960元 |
| 2024-11-04 | 1.2094元 | 1.3957元 |
| 2024-11-01 | 1.2088元 | 1.3951元 |
| 2024-10-31 | 1.2077元 | 1.3940元 |
| 2024-10-30 | 1.2077元 | 1.3940元 |
| 2024-10-29 | 1.2079元 | 1.3942元 |
| 2024-10-28 | 1.2083元 | 1.3946元 |
| 2024-10-25 | 1.2093元 | 1.3956元 |
| 2024-10-24 | 1.2103元 | 1.3966元 |
| 2024-10-23 | 1.2106元 | 1.3969元 |
| 2024-10-22 | 1.2126元 | 1.3989元 |
| 2024-10-21 | 1.2137元 | 1.4000元 |
| 2024-10-18 | 1.2140元 | 1.4003元 |
| 2024-10-17 | 1.2236元 | 1.4001元 |
| 2024-10-16 | 1.2227元 | 1.3992元 |
| 2024-10-15 | 1.2221元 | 1.3986元 |
| 2024-10-14 | 1.2206元 | 1.3971元 |
