创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率131.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期C | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,686.46万 | 21.94% |
| (其中) 股票 | 1,686.46万 | 21.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,816.03万 | 75.66% |
| (其中) 债券 | 5,816.03万 | 75.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 182.02万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 2.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 616.58万 | 8.02% |
| 采矿业 | 420.77万 | 5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.01万 | 3.53% |
| 金融业 | 246.32万 | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.77万 | 1.71% |
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