创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率131.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期C | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,327.57万 | 3,613.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,482.68万 | 2,964.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 3,640.48万 | 3,235.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,252.80万 | 2,911.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3,362.94万 | 2,974.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,657.80万 | 3,345.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4,230.17万 | 3,975.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,391.79万 | 4,169.15万元 | -- |
