创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,746.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2189元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期C | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.27万元 | 0.80% | 5.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.17万元 | 0.80% | 9.54万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.51万元 | 0.80% | 4.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 39.43万元 | 0.80% | 9.86万元 | 0.20% |
