融通医疗保健行业混合C (009275.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理万民远 、 刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金融通医疗保健行业混合A/B | ||||
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 777.19万元 | 1.50% | 129.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,997.77万元 | 1.50% | 332.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,140.27万元 | 1.50% | 190.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,341.14万元 | 1.50% | 390.19万元 | 0.25% |
