融通医疗保健行业混合C (009275.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6610元基金经理万民远 、 刘曦阳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金融通医疗保健行业混合A/B | ||||
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-11-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-11-08 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-11-07 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-11-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-11-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-01 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-31 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-10-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-10-28 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-10-25 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-10-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-10-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-10-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-16 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-14 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-10-10 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-10-09 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-10-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-09-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-09-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-09-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-09-25 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-09-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-09-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-09-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-09-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-09-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-13 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-09-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-09-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-09-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-09-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-09-05 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-09-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-09-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-09-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-08-30 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-08-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-08-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
