融通医疗保健行业混合C (009275.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5370元基金经理万民远 、 刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.09% |
| 相关基金: | 主从基金融通医疗保健行业混合A/B | ||||
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-19 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-12-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-12-17 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-12-16 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-12-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-12-12 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-12-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-12-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-12-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-12-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-12-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-04 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-12-03 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-12-02 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-11-29 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-28 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-11-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-11-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-25 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-22 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-21 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-20 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-11-19 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-18 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-11-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-11-14 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-11-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-11-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-11-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-11-08 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-11-07 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-11-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-11-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-01 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-31 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-10-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-10-28 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-10-25 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-10-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-10-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-10-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-16 | 1.4940元 | 1.4940元 |
