融通医疗保健行业混合C (009275.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6110元持有人户数1.09万基金经理万民远 、 刘曦阳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金融通医疗保健行业混合A/B | ||||
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.93亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 1.57亿 | 8,195.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 6,242.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 9,688.62万 | 5,251.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 1.94亿 | 9,461.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 1.01亿 | 4,923.83万元 | -- |
