融通医疗保健行业混合C (009275.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理万民远 、 刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金融通医疗保健行业混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通医疗保健行业混合C(009275) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 1.84亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.93亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 1.57亿 | 8,195.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 6,242.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 9,688.62万 | 5,251.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 1.94亿 | 9,461.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 1.01亿 | 4,923.83万元 | -- |
