融通行业景气混合C (009277.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2460元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通行业景气混合A/B | ||||
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融通行业景气混合C(009277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.17亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 10.17亿 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,288.01万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 122.49万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.25亿 | 76.34% |
| 房地产业 | 1.92亿 | 17.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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