融通行业景气混合C (009277.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2460元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通行业景气混合A/B | ||||
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融通行业景气混合C(009277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.01亿 | 7,154.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,660.95万 | 6,885.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 9,978.96万 | 7,194.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 7,569.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 1.40亿 | 8,163.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 1.56亿 | 8,498.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 1.76亿 | 9,597.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 2.29亿 | 1.06亿元 | -- |
