融通行业景气混合C (009277.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3130元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金融通行业景气混合A/B | ||||
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3130元 | 1.3330元 |
| 2024-12-19 | 1.3270元 | 1.3470元 |
| 2024-12-18 | 1.3300元 | 1.3500元 |
| 2024-12-17 | 1.3320元 | 1.3520元 |
| 2024-12-16 | 1.3240元 | 1.3440元 |
| 2024-12-13 | 1.3460元 | 1.3660元 |
| 2024-12-12 | 1.3660元 | 1.3860元 |
| 2024-12-11 | 1.3650元 | 1.3850元 |
| 2024-12-10 | 1.3670元 | 1.3870元 |
| 2024-12-09 | 1.3600元 | 1.3800元 |
| 2024-12-06 | 1.3720元 | 1.3920元 |
| 2024-12-05 | 1.3580元 | 1.3780元 |
| 2024-12-04 | 1.3650元 | 1.3850元 |
| 2024-12-03 | 1.3760元 | 1.3960元 |
| 2024-12-02 | 1.3780元 | 1.3980元 |
| 2024-11-29 | 1.3650元 | 1.3850元 |
| 2024-11-28 | 1.3510元 | 1.3710元 |
| 2024-11-27 | 1.3560元 | 1.3760元 |
| 2024-11-26 | 1.3340元 | 1.3540元 |
| 2024-11-25 | 1.3250元 | 1.3450元 |
| 2024-11-22 | 1.3220元 | 1.3420元 |
| 2024-11-21 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2024-11-20 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2024-11-19 | 1.3570元 | 1.3770元 |
| 2024-11-18 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-11-15 | 1.3520元 | 1.3720元 |
| 2024-11-14 | 1.3810元 | 1.4010元 |
| 2024-11-13 | 1.4060元 | 1.4260元 |
| 2024-11-12 | 1.4050元 | 1.4250元 |
| 2024-11-11 | 1.4140元 | 1.4340元 |
| 2024-11-08 | 1.4230元 | 1.4430元 |
| 2024-11-07 | 1.4720元 | 1.4920元 |
| 2024-11-06 | 1.4500元 | 1.4700元 |
| 2024-11-05 | 1.4580元 | 1.4780元 |
| 2024-11-04 | 1.4320元 | 1.4520元 |
| 2024-11-01 | 1.4210元 | 1.4410元 |
| 2024-10-31 | 1.3950元 | 1.4150元 |
| 2024-10-30 | 1.3880元 | 1.4080元 |
| 2024-10-29 | 1.3830元 | 1.4030元 |
| 2024-10-28 | 1.3960元 | 1.4160元 |
| 2024-10-25 | 1.3890元 | 1.4090元 |
| 2024-10-24 | 1.3810元 | 1.4010元 |
| 2024-10-23 | 1.3930元 | 1.4130元 |
| 2024-10-22 | 1.4080元 | 1.4280元 |
| 2024-10-21 | 1.3940元 | 1.4140元 |
| 2024-10-18 | 1.4030元 | 1.4230元 |
| 2024-10-17 | 1.3710元 | 1.3910元 |
| 2024-10-16 | 1.4110元 | 1.4310元 |
| 2024-10-15 | 1.3950元 | 1.4150元 |
| 2024-10-14 | 1.4530元 | 1.4730元 |
