融通行业景气混合C (009277.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.72% |
| 相关基金: | 主从基金融通行业景气混合A/B | ||||
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2590元 | 1.2790元 |
| 2024-08-29 | 1.2130元 | 1.2330元 |
| 2024-08-28 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2024-08-27 | 1.2080元 | 1.2280元 |
| 2024-08-26 | 1.2250元 | 1.2450元 |
| 2024-08-23 | 1.2200元 | 1.2400元 |
| 2024-08-22 | 1.2120元 | 1.2320元 |
| 2024-08-21 | 1.2110元 | 1.2310元 |
| 2024-08-20 | 1.2210元 | 1.2410元 |
| 2024-08-19 | 1.2380元 | 1.2580元 |
| 2024-08-16 | 1.2180元 | 1.2380元 |
| 2024-08-15 | 1.2320元 | 1.2520元 |
| 2024-08-14 | 1.2160元 | 1.2360元 |
| 2024-08-13 | 1.2370元 | 1.2570元 |
| 2024-08-12 | 1.2370元 | 1.2570元 |
| 2024-08-09 | 1.2490元 | 1.2690元 |
| 2024-08-08 | 1.2440元 | 1.2640元 |
| 2024-08-07 | 1.2390元 | 1.2590元 |
| 2024-08-06 | 1.2250元 | 1.2450元 |
| 2024-08-05 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2024-08-02 | 1.2200元 | 1.2400元 |
| 2024-08-01 | 1.2450元 | 1.2650元 |
| 2024-07-31 | 1.2670元 | 1.2870元 |
| 2024-07-30 | 1.2120元 | 1.2320元 |
| 2024-07-29 | 1.2140元 | 1.2340元 |
| 2024-07-26 | 1.2460元 | 1.2660元 |
| 2024-07-25 | 1.2200元 | 1.2400元 |
| 2024-07-24 | 1.2240元 | 1.2440元 |
| 2024-07-23 | 1.2550元 | 1.2750元 |
| 2024-07-22 | 1.2880元 | 1.3080元 |
| 2024-07-19 | 1.2980元 | 1.3180元 |
| 2024-07-18 | 1.3110元 | 1.3310元 |
| 2024-07-17 | 1.2900元 | 1.3100元 |
| 2024-07-16 | 1.3040元 | 1.3240元 |
| 2024-07-15 | 1.3340元 | 1.3540元 |
| 2024-07-12 | 1.3520元 | 1.3720元 |
| 2024-07-11 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2024-07-10 | 1.3290元 | 1.3490元 |
| 2024-07-09 | 1.3350元 | 1.3550元 |
| 2024-07-08 | 1.3250元 | 1.3450元 |
| 2024-07-05 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-07-04 | 1.3510元 | 1.3710元 |
| 2024-07-03 | 1.3590元 | 1.3790元 |
| 2024-07-02 | 1.3820元 | 1.4020元 |
| 2024-07-01 | 1.4280元 | 1.4480元 |
| 2024-06-28 | 1.4160元 | 1.4360元 |
| 2024-06-27 | 1.3920元 | 1.4120元 |
| 2024-06-26 | 1.4270元 | 1.4470元 |
| 2024-06-25 | 1.4290元 | 1.4490元 |
| 2024-06-24 | 1.4190元 | 1.4390元 |
