融通行业景气混合C (009277.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3130元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金融通行业景气混合A/B | ||||
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融通行业景气混合C(009277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 639.46万元 | 1.50% | 106.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,100.41万元 | 1.50% | 350.07万元 | 0.25% |
| 2023-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,229.59万元 | 1.50% | 204.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,210.12万元 | 1.50% | 701.69万元 | 0.25% |
