融通行业景气混合C (009277.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2460元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通行业景气混合A/B | ||||
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2460元 | 1.2660元 |
| 2024-07-25 | 1.2200元 | 1.2400元 |
| 2024-07-24 | 1.2240元 | 1.2440元 |
| 2024-07-23 | 1.2550元 | 1.2750元 |
| 2024-07-22 | 1.2880元 | 1.3080元 |
| 2024-07-19 | 1.2980元 | 1.3180元 |
| 2024-07-18 | 1.3110元 | 1.3310元 |
| 2024-07-17 | 1.2900元 | 1.3100元 |
| 2024-07-16 | 1.3040元 | 1.3240元 |
| 2024-07-15 | 1.3340元 | 1.3540元 |
| 2024-07-12 | 1.3520元 | 1.3720元 |
| 2024-07-11 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2024-07-10 | 1.3290元 | 1.3490元 |
| 2024-07-09 | 1.3350元 | 1.3550元 |
| 2024-07-08 | 1.3250元 | 1.3450元 |
| 2024-07-05 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-07-04 | 1.3510元 | 1.3710元 |
| 2024-07-03 | 1.3590元 | 1.3790元 |
| 2024-07-02 | 1.3820元 | 1.4020元 |
| 2024-07-01 | 1.4280元 | 1.4480元 |
| 2024-06-28 | 1.4160元 | 1.4360元 |
| 2024-06-27 | 1.3920元 | 1.4120元 |
| 2024-06-26 | 1.4270元 | 1.4470元 |
| 2024-06-25 | 1.4290元 | 1.4490元 |
| 2024-06-24 | 1.4190元 | 1.4390元 |
| 2024-06-21 | 1.4390元 | 1.4590元 |
| 2024-06-20 | 1.4350元 | 1.4550元 |
| 2024-06-19 | 1.4510元 | 1.4710元 |
| 2024-06-18 | 1.4810元 | 1.5010元 |
| 2024-06-17 | 1.4490元 | 1.4690元 |
| 2024-06-14 | 1.4500元 | 1.4700元 |
| 2024-06-13 | 1.4420元 | 1.4620元 |
| 2024-06-12 | 1.4610元 | 1.4810元 |
| 2024-06-11 | 1.4520元 | 1.4720元 |
| 2024-06-07 | 1.4670元 | 1.4870元 |
| 2024-06-06 | 1.4660元 | 1.4860元 |
| 2024-06-05 | 1.4580元 | 1.4780元 |
| 2024-06-04 | 1.4970元 | 1.5170元 |
| 2024-06-03 | 1.4670元 | 1.4870元 |
| 2024-05-31 | 1.4560元 | 1.4760元 |
| 2024-05-30 | 1.4700元 | 1.4900元 |
| 2024-05-29 | 1.4860元 | 1.5060元 |
| 2024-05-28 | 1.4940元 | 1.5140元 |
| 2024-05-27 | 1.5250元 | 1.5450元 |
| 2024-05-24 | 1.5120元 | 1.5320元 |
| 2024-05-23 | 1.5110元 | 1.5310元 |
| 2024-05-22 | 1.5160元 | 1.5360元 |
| 2024-05-21 | 1.5450元 | 1.5650元 |
| 2024-05-20 | 1.5540元 | 1.5740元 |
| 2024-05-17 | 1.5730元 | 1.5930元 |
