同泰恒兴纯债A (009278.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债C 、 同泰恒兴纯债D | ||||
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同泰恒兴纯债A(009278) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.014 元 | 6.47亿 | 906.25万元 | 1.35% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.007 元 | 6.48亿 | 453.43万元 | 0.69% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.021 元 | 6.99亿 | 1,467.68万元 | 2.05% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.011 元 | 7.13亿 | 784.73万元 | 1.08% | 3.04% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.02 元 | 4.50亿 | 900.56万元 | 1.96% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.008 元 | 6.19亿 | 494.93万元 | 0.79% | 2.16% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.014 元 | 6.17亿 | 863.81万元 | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
