同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0145元 | 1.1365元 |
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.1355元 |
| 2024-07-25 | 1.0128元 | 1.1348元 |
| 2024-07-24 | 1.0121元 | 1.1341元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.1337元 |
| 2024-07-22 | 1.0104元 | 1.1324元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.1303元 |
| 2024-07-18 | 1.0076元 | 1.1296元 |
| 2024-07-17 | 1.0082元 | 1.1302元 |
| 2024-07-16 | 1.0079元 | 1.1299元 |
| 2024-07-15 | 1.0077元 | 1.1297元 |
| 2024-07-12 | 1.0069元 | 1.1289元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.1284元 |
| 2024-07-10 | 1.0061元 | 1.1281元 |
| 2024-07-09 | 1.0057元 | 1.1277元 |
| 2024-07-08 | 1.0045元 | 1.1265元 |
| 2024-07-05 | 1.0063元 | 1.1283元 |
| 2024-07-04 | 1.0073元 | 1.1293元 |
| 2024-07-03 | 1.0079元 | 1.1299元 |
| 2024-07-02 | 1.0070元 | 1.1290元 |
| 2024-07-01 | 1.0058元 | 1.1278元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.1299元 |
| 2024-06-27 | 1.0076元 | 1.1296元 |
| 2024-06-26 | 1.0064元 | 1.1284元 |
| 2024-06-25 | 1.0063元 | 1.1283元 |
| 2024-06-24 | 1.0054元 | 1.1274元 |
| 2024-06-21 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2024-06-20 | 1.0124元 | 1.1274元 |
| 2024-06-19 | 1.0121元 | 1.1271元 |
| 2024-06-18 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2024-06-17 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2024-06-14 | 1.0110元 | 1.1260元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.1256元 |
| 2024-06-12 | 1.0104元 | 1.1254元 |
| 2024-06-11 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2024-06-07 | 1.0102元 | 1.1252元 |
| 2024-06-06 | 1.0101元 | 1.1251元 |
| 2024-06-05 | 1.0098元 | 1.1248元 |
| 2024-06-04 | 1.0096元 | 1.1246元 |
| 2024-06-03 | 1.0092元 | 1.1242元 |
| 2024-05-31 | 1.0086元 | 1.1236元 |
| 2024-05-30 | 1.0092元 | 1.1242元 |
| 2024-05-29 | 1.0091元 | 1.1241元 |
| 2024-05-28 | 1.0088元 | 1.1238元 |
| 2024-05-27 | 1.0084元 | 1.1234元 |
| 2024-05-24 | 1.0083元 | 1.1233元 |
| 2024-05-23 | 1.0084元 | 1.1234元 |
| 2024-05-22 | 1.0080元 | 1.1230元 |
| 2024-05-21 | 1.0077元 | 1.1227元 |
| 2024-05-20 | 1.0082元 | 1.1232元 |
