同泰恒兴纯债A (009278.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债C 、 同泰恒兴纯债D | ||||
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同泰恒兴纯债A(009278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0282元 | 1.1642元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.1619元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.1619元 |
| 2024-12-17 | 1.0268元 | 1.1628元 |
| 2024-12-16 | 1.0268元 | 1.1628元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.1610元 |
| 2024-12-12 | 1.0366元 | 1.1586元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.1576元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.1577元 |
| 2024-12-09 | 1.0313元 | 1.1533元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.1526元 |
| 2024-12-05 | 1.0310元 | 1.1530元 |
| 2024-12-04 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2024-12-03 | 1.0291元 | 1.1511元 |
| 2024-12-02 | 1.0297元 | 1.1517元 |
| 2024-11-29 | 1.0270元 | 1.1490元 |
| 2024-11-28 | 1.0262元 | 1.1482元 |
| 2024-11-27 | 1.0256元 | 1.1476元 |
| 2024-11-26 | 1.0256元 | 1.1476元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.1473元 |
| 2024-11-22 | 1.0249元 | 1.1469元 |
| 2024-11-21 | 1.0249元 | 1.1469元 |
| 2024-11-20 | 1.0243元 | 1.1463元 |
| 2024-11-19 | 1.0243元 | 1.1463元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.1458元 |
| 2024-11-15 | 1.0245元 | 1.1465元 |
| 2024-11-14 | 1.0247元 | 1.1467元 |
| 2024-11-13 | 1.0245元 | 1.1465元 |
| 2024-11-12 | 1.0245元 | 1.1465元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.1456元 |
| 2024-11-08 | 1.0232元 | 1.1452元 |
| 2024-11-07 | 1.0231元 | 1.1451元 |
| 2024-11-06 | 1.0227元 | 1.1447元 |
| 2024-11-05 | 1.0229元 | 1.1449元 |
| 2024-11-04 | 1.0224元 | 1.1444元 |
| 2024-11-01 | 1.0225元 | 1.1445元 |
| 2024-10-31 | 1.0213元 | 1.1433元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.1430元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.1434元 |
| 2024-10-28 | 1.0208元 | 1.1428元 |
| 2024-10-25 | 1.0204元 | 1.1424元 |
| 2024-10-24 | 1.0206元 | 1.1426元 |
| 2024-10-23 | 1.0206元 | 1.1426元 |
| 2024-10-22 | 1.0214元 | 1.1434元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.1448元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.1447元 |
| 2024-10-17 | 1.0231元 | 1.1451元 |
| 2024-10-16 | 1.0220元 | 1.1440元 |
| 2024-10-15 | 1.0224元 | 1.1444元 |
| 2024-10-14 | 1.0215元 | 1.1435元 |
