同泰恒兴纯债A (009278.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债C 、 同泰恒兴纯债D | ||||
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同泰恒兴纯债A(009278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 54.00 | 1,154.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 59.00 | 1,195.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 61.00 | 824.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 74.00 | 749.32万元 | -- |
