同泰恒兴纯债A (009278.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒兴纯债C 、 同泰恒兴纯债D | ||||
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同泰恒兴纯债A(009278) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.60亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.23亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.06亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.20亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.03亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.56亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.54亿 | 5.49亿元 | -- |
