惠升和裕纯债A (009287.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0856元基金经理卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和裕纯债C | ||||
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惠升和裕纯债A(009287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0856元 | 1.2046元 |
| 2024-12-20 | 1.0855元 | 1.2045元 |
| 2024-12-19 | 1.0854元 | 1.2044元 |
| 2024-12-18 | 1.0853元 | 1.2043元 |
| 2024-12-17 | 1.0850元 | 1.2040元 |
| 2024-12-16 | 1.0841元 | 1.2031元 |
| 2024-12-13 | 1.0773元 | 1.1963元 |
| 2024-12-12 | 1.0724元 | 1.1914元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.1860元 |
| 2024-12-10 | 1.0691元 | 1.1881元 |
| 2024-12-09 | 1.0620元 | 1.1810元 |
| 2024-12-06 | 1.0606元 | 1.1796元 |
| 2024-12-05 | 1.0608元 | 1.1798元 |
| 2024-12-04 | 1.0611元 | 1.1801元 |
| 2024-12-03 | 1.0585元 | 1.1775元 |
| 2024-12-02 | 1.0582元 | 1.1772元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.1725元 |
| 2024-11-28 | 1.0512元 | 1.1702元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.1654元 |
| 2024-11-26 | 1.0475元 | 1.1665元 |
| 2024-11-25 | 1.0475元 | 1.1665元 |
| 2024-11-22 | 1.0461元 | 1.1651元 |
| 2024-11-21 | 1.0460元 | 1.1650元 |
| 2024-11-20 | 1.0445元 | 1.1635元 |
| 2024-11-19 | 1.0441元 | 1.1631元 |
| 2024-11-18 | 1.0437元 | 1.1627元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.1635元 |
| 2024-11-14 | 1.0445元 | 1.1635元 |
| 2024-11-13 | 1.0447元 | 1.1637元 |
| 2024-11-12 | 1.0449元 | 1.1639元 |
| 2024-11-11 | 1.0438元 | 1.1628元 |
| 2024-11-08 | 1.0434元 | 1.1624元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.1622元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.1618元 |
| 2024-11-05 | 1.0427元 | 1.1617元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.1612元 |
| 2024-11-01 | 1.0416元 | 1.1606元 |
| 2024-10-31 | 1.0405元 | 1.1595元 |
| 2024-10-30 | 1.0402元 | 1.1592元 |
| 2024-10-29 | 1.0402元 | 1.1592元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.1587元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.1589元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.1594元 |
| 2024-10-23 | 1.0404元 | 1.1594元 |
| 2024-10-22 | 1.0409元 | 1.1599元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.1610元 |
| 2024-10-18 | 1.0417元 | 1.1607元 |
| 2024-10-17 | 1.0420元 | 1.1610元 |
| 2024-10-16 | 1.0412元 | 1.1602元 |
| 2024-10-15 | 1.0414元 | 1.1604元 |
