富国长江经济带纯债债券A (009289.jj)富国基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国长江经济带纯债债券E 、 富国长江经济带纯债债券C | ||||
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.92亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 52.92亿 | 98.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 950.06万 | 0.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,386.61万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 94.52万 | 0.02% |
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