富国长江经济带纯债债券A (009289.jj)富国基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国长江经济带纯债债券E 、 富国长江经济带纯债债券C | ||||
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 891.90万元 | 0.40% | 111.49万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,192.12万元 | 0.40% | 149.02万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 624.53万元 | 0.40% | 78.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 729.89万元 | 0.40% | 91.24万元 | 0.05% |
