富国长江经济带纯债债券 (009289.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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富国长江经济带纯债债券(009289) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 59.25亿 | 55.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.79亿 | 36.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 25.53亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.51亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 34.17亿 | 32.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 31.01亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 26.76亿 | 25.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 37.87亿 | 36.30亿元 | -- |
