富国长江经济带纯债债券A (009289.jj)富国基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国长江经济带纯债债券E 、 富国长江经济带纯债债券C | ||||
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0816元 | 1.1656元 |
| 2024-12-19 | 1.0810元 | 1.1650元 |
| 2024-12-18 | 1.0812元 | 1.1652元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.1654元 |
| 2024-12-16 | 1.0816元 | 1.1656元 |
| 2024-12-13 | 1.0805元 | 1.1645元 |
| 2024-12-12 | 1.0794元 | 1.1634元 |
| 2024-12-11 | 1.0790元 | 1.1630元 |
| 2024-12-10 | 1.0788元 | 1.1628元 |
| 2024-12-09 | 1.0774元 | 1.1614元 |
| 2024-12-06 | 1.0770元 | 1.1610元 |
| 2024-12-05 | 1.0767元 | 1.1607元 |
| 2024-12-04 | 1.0762元 | 1.1602元 |
| 2024-12-03 | 1.0755元 | 1.1595元 |
| 2024-12-02 | 1.0752元 | 1.1592元 |
| 2024-11-29 | 1.0734元 | 1.1574元 |
| 2024-11-28 | 1.0726元 | 1.1566元 |
| 2024-11-27 | 1.0722元 | 1.1562元 |
| 2024-11-26 | 1.0718元 | 1.1558元 |
| 2024-11-25 | 1.0714元 | 1.1554元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.1548元 |
| 2024-11-21 | 1.0704元 | 1.1544元 |
| 2024-11-20 | 1.0702元 | 1.1542元 |
| 2024-11-19 | 1.0700元 | 1.1540元 |
| 2024-11-18 | 1.0698元 | 1.1538元 |
| 2024-11-15 | 1.0698元 | 1.1538元 |
| 2024-11-14 | 1.0695元 | 1.1535元 |
| 2024-11-13 | 1.0694元 | 1.1534元 |
| 2024-11-12 | 1.0692元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.0687元 | 1.1527元 |
| 2024-11-08 | 1.0682元 | 1.1522元 |
| 2024-11-07 | 1.0679元 | 1.1519元 |
| 2024-11-06 | 1.0672元 | 1.1512元 |
| 2024-11-05 | 1.0669元 | 1.1509元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.1506元 |
| 2024-11-01 | 1.0661元 | 1.1501元 |
| 2024-10-31 | 1.0653元 | 1.1493元 |
| 2024-10-30 | 1.0652元 | 1.1492元 |
| 2024-10-29 | 1.0652元 | 1.1492元 |
| 2024-10-28 | 1.0653元 | 1.1493元 |
| 2024-10-25 | 1.0656元 | 1.1496元 |
| 2024-10-24 | 1.0660元 | 1.1500元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1500元 |
| 2024-10-22 | 1.0670元 | 1.1510元 |
| 2024-10-21 | 1.0673元 | 1.1513元 |
| 2024-10-18 | 1.0673元 | 1.1513元 |
| 2024-10-17 | 1.0671元 | 1.1511元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.1506元 |
| 2024-10-15 | 1.0660元 | 1.1500元 |
| 2024-10-14 | 1.0653元 | 1.1493元 |
