富国长江经济带纯债债券 (009289.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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富国长江经济带纯债债券(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0697元 | 1.1537元 |
| 2024-09-05 | 1.0696元 | 1.1536元 |
| 2024-09-04 | 1.0694元 | 1.1534元 |
| 2024-09-03 | 1.0691元 | 1.1531元 |
| 2024-09-02 | 1.0687元 | 1.1527元 |
| 2024-08-30 | 1.0681元 | 1.1521元 |
| 2024-08-29 | 1.0678元 | 1.1518元 |
| 2024-08-28 | 1.0672元 | 1.1512元 |
| 2024-08-27 | 1.0672元 | 1.1512元 |
| 2024-08-26 | 1.0684元 | 1.1524元 |
| 2024-08-23 | 1.0688元 | 1.1528元 |
| 2024-08-22 | 1.0691元 | 1.1531元 |
| 2024-08-21 | 1.0692元 | 1.1532元 |
| 2024-08-20 | 1.0696元 | 1.1536元 |
| 2024-08-19 | 1.0697元 | 1.1537元 |
| 2024-08-16 | 1.0696元 | 1.1536元 |
| 2024-08-15 | 1.0695元 | 1.1535元 |
| 2024-08-14 | 1.0695元 | 1.1535元 |
| 2024-08-13 | 1.0688元 | 1.1528元 |
| 2024-08-12 | 1.0687元 | 1.1527元 |
| 2024-08-09 | 1.0700元 | 1.1540元 |
| 2024-08-08 | 1.0706元 | 1.1546元 |
| 2024-08-07 | 1.0710元 | 1.1550元 |
| 2024-08-06 | 1.0709元 | 1.1549元 |
| 2024-08-05 | 1.0711元 | 1.1551元 |
| 2024-08-02 | 1.0708元 | 1.1548元 |
| 2024-08-01 | 1.0704元 | 1.1544元 |
| 2024-07-31 | 1.0701元 | 1.1541元 |
| 2024-07-30 | 1.0699元 | 1.1539元 |
| 2024-07-29 | 1.0696元 | 1.1536元 |
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.1532元 |
| 2024-07-25 | 1.0688元 | 1.1528元 |
| 2024-07-24 | 1.0684元 | 1.1524元 |
| 2024-07-23 | 1.0682元 | 1.1522元 |
| 2024-07-22 | 1.0677元 | 1.1517元 |
| 2024-07-19 | 1.0672元 | 1.1512元 |
| 2024-07-18 | 1.0671元 | 1.1511元 |
| 2024-07-17 | 1.0671元 | 1.1511元 |
| 2024-07-16 | 1.0669元 | 1.1509元 |
| 2024-07-15 | 1.0667元 | 1.1507元 |
| 2024-07-12 | 1.0664元 | 1.1504元 |
| 2024-07-11 | 1.0661元 | 1.1501元 |
| 2024-07-10 | 1.0658元 | 1.1498元 |
| 2024-07-09 | 1.0657元 | 1.1497元 |
| 2024-07-08 | 1.0654元 | 1.1494元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.1497元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.1499元 |
| 2024-07-03 | 1.0656元 | 1.1496元 |
| 2024-07-02 | 1.0654元 | 1.1494元 |
| 2024-07-01 | 1.0653元 | 1.1493元 |
