富国添享一年持有期债券C (009291.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1339元基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金富国添享一年持有期债券A | ||||
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.49亿 | 98.43% |
| (其中) 债券 | 14.49亿 | 98.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,010.81万 | 1.37% |
| 3 | 其他资产 | 299.10万 | 0.20% |
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