富国添享一年持有期债券C (009291.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1339元基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金富国添享一年持有期债券A | ||||
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-05-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-05-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-05-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-05-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-05-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-05-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
