富国添享一年持有期债券C (009291.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1339元基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,055.69万元 | 0.50% | 211.14万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 621.40万元 | 0.50% | 124.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 829.76万元 | 0.50% | 165.95万元 | 0.10% |
