富国添享一年持有期债券C (009291.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1339元基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金富国添享一年持有期债券A | ||||
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富国添享一年持有期债券C(009291) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.44亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.36亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.40亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 8.91亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 12.21亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 13.64亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 13.56亿 | 12.41亿元 | -- |
