易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A (009292.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0212元 | 1.1377元 |
| 2024-08-29 | 1.0210元 | 1.1375元 |
| 2024-08-28 | 1.0205元 | 1.1370元 |
| 2024-08-27 | 1.0206元 | 1.1371元 |
| 2024-08-26 | 1.0216元 | 1.1381元 |
| 2024-08-23 | 1.0217元 | 1.1382元 |
| 2024-08-22 | 1.0220元 | 1.1385元 |
| 2024-08-21 | 1.0221元 | 1.1386元 |
| 2024-08-20 | 1.0225元 | 1.1390元 |
| 2024-08-19 | 1.0225元 | 1.1390元 |
| 2024-08-16 | 1.0224元 | 1.1389元 |
| 2024-08-15 | 1.0223元 | 1.1388元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.1389元 |
| 2024-08-13 | 1.0218元 | 1.1383元 |
| 2024-08-12 | 1.0218元 | 1.1383元 |
| 2024-08-09 | 1.0229元 | 1.1394元 |
| 2024-08-08 | 1.0234元 | 1.1399元 |
| 2024-08-07 | 1.0236元 | 1.1401元 |
| 2024-08-06 | 1.0235元 | 1.1400元 |
| 2024-08-05 | 1.0235元 | 1.1400元 |
| 2024-08-02 | 1.0231元 | 1.1396元 |
| 2024-08-01 | 1.0227元 | 1.1392元 |
| 2024-07-31 | 1.0224元 | 1.1389元 |
| 2024-07-30 | 1.0222元 | 1.1387元 |
| 2024-07-29 | 1.0219元 | 1.1384元 |
| 2024-07-26 | 1.0216元 | 1.1381元 |
| 2024-07-25 | 1.0213元 | 1.1378元 |
| 2024-07-24 | 1.0210元 | 1.1375元 |
| 2024-07-23 | 1.0208元 | 1.1373元 |
| 2024-07-22 | 1.0205元 | 1.1370元 |
| 2024-07-19 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2024-07-18 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.1365元 |
| 2024-07-16 | 1.0199元 | 1.1364元 |
| 2024-07-15 | 1.0198元 | 1.1363元 |
| 2024-07-12 | 1.0194元 | 1.1359元 |
| 2024-07-11 | 1.0191元 | 1.1356元 |
| 2024-07-10 | 1.0190元 | 1.1355元 |
| 2024-07-09 | 1.0188元 | 1.1353元 |
| 2024-07-08 | 1.0185元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.0189元 | 1.1354元 |
| 2024-07-04 | 1.0189元 | 1.1354元 |
| 2024-07-03 | 1.0279元 | 1.1352元 |
| 2024-07-02 | 1.0276元 | 1.1349元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.1348元 |
| 2024-06-28 | 1.0274元 | 1.1347元 |
| 2024-06-27 | 1.0272元 | 1.1345元 |
| 2024-06-26 | 1.0269元 | 1.1342元 |
| 2024-06-25 | 1.0268元 | 1.1341元 |
| 2024-06-24 | 1.0266元 | 1.1339元 |
