南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,348.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1582元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合C | ||||
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,528.80万 | 26.15% |
| (其中) 股票 | 9,528.80万 | 26.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 70.49% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 70.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.96万 | 0.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 507.09万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 419.62万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,561.84万 | 12.52% |
| 金融业 | 713.32万 | 1.96% |
| 采矿业 | 543.94万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.73万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 175.00万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.88万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.42万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 60.15万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.19万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.04%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 925.30万 | 2.54% |
| 通讯 | 510.07万 | 1.40% |
| 医疗保健 | 293.71万 | 0.81% |
| 金融 | 217.45万 | 0.60% |
| 科技 | 206.13万 | 0.57% |
| 材料 | 183.60万 | 0.50% |
| 工业 | 171.91万 | 0.47% |
| 能源 | 164.62万 | 0.45% |
| 必需消费品 | 131.59万 | 0.36% |
| 公用事业 | 125.95万 | 0.35% |
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