南方誉慧一年持有期混合A
(009296.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2020-04-29
总资产规模
2.91亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1560元持有人户数2,348.00基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33%
相关基金: 主从基金南方誉慧一年持有期混合C
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方誉慧一年持有期混合A.(009296) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方誉慧一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元2.91亿2.66亿元--
2024-03-31--3.23亿2.97亿元--
2023-12-311.08元3.32亿3.06亿元--
2023-09-30--3.61亿3.24亿元--
2023-06-301.12元4.36亿3.89亿元--
2023-03-311.13元5.36亿4.75亿元--
2022-12-311.11元8.01亿7.20亿元--

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