南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,348.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1582元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合C | ||||
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.91亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.91亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.32亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.61亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4.36亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5.36亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 8.01亿 | 7.20亿元 | -- |
